В начале 2025 года 12-месячные форвардные коэффициенты P/E (цены к прибыли) для Европы достигли самого низкого уровня более чем за 35 лет по сравнению с американскими, согласно исследованию Goldman Sachs.
Неслучайно в это же время команда специалистов Investing.com представила первый набор стратегий на основе ИИ для 12 неамериканских фондовых рынков, включая Германию, Италию, Испанию и Корею.
Сегодня участники InvestingPro, которые следовали этим стратегиям, значительно превзошли американский рынок, получив с начала года прибыль в 96%.
Вот лишь некоторые из этих акций:
Thyssenkrupp TKAG (Германия): +96,42% с начала 2025 года
Iveco Group (Италия): +62,15%
Banco Santander SAN (Испания): +39,69%
Thales TCFP (Франция): +39,38%
DB HiTek (Корея): +32%.
Солидной оказалась и доходность в сравнении с показателем S&P 500 в -1% за тот же период. Например:
Выдающиеся промышленные компании Германии: +19,64% в 2025 году
Выбор выгодных итальянских акций: +16,64% в 2025 году
Лидеры испанского рынка: +14,80 % в 2025 году
Но означают ли эти результаты, что следует вообще бежать из американского рынка?
Так далеко заходить, пожалуй, не стоит. Тем не менее, когда волатильность, вызванная геополитикой, сочетается с высокими оценками, опытные инвесторы направляются туда, где есть реальная ценность, оставляя позади перегретые или слишком рискованные активы.
К слову, наша ИИ-модель исключила акции Nvidia из списка в начале года.
В результате инвесторы, которые последовали советам нашего ИИ, не только получили 229,30% прибыли по этой акции, но и спаслись от убытков этого года в размере 10,53%, получив возможность купить ее снова по более низкой цене — если она попадет в следующий список, который выйдет второго марта.
