Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,7%. Цена на закрытии составила 481,75 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2 млрд руб.
Краткосрочная картина
• В четверг акции снова тестировали минимум 475,2, но покупатели удержали рубеж. Пока нет слома минимума 461,8, сценарий продолжения роста в приоритете. На часовом графике ускорение роста указывает на первые цели 486,8–489,8, максимальная 502.
• Техническая картина часового графика на стороне покупателей. В ближайшие дни нужен пробой максимума 482,85.
• На дневном графике кривая RSI на отметке 78 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 482,5 и 461,8.
• В случае слома 475,2, дорога откроется в зону 469–471,7, где нужно смотреть на новую реакцию покупателей для доработки целей роста.
• Акцентирую, что безопасные долгосрочные цели достигнуты. Текущие цены крайне перекупленны. Новые инвестиционные длинные позиции с текущих отметок крайне рискованны. В приоритете фиксация прибыли и работа с часовыми структурами в обе стороны.
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в минусе 0,2%.
Уровни сопротивления: 482,5 / 489 / 502
Уровни поддержки: 461,8 / 449 / 431
Долгосрочная картина
• Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».
• Месячный график указывает на первые цели 450–470. Эта область будет интересной для начала сокращения инвестиционных позиций и фиксации прибыли.
• За счет достижения области 450–470 нужно ждать доработки структур роста из краткосрочной картины и ожидать реакции продавцов для оценки дальнейшего движения. В ближайшие недели допускается рост в область 500–502, далее нужно смотреть на закрытие недельной свечи для оценки дальнейшего движения.
• В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
